鐵礦石價格背后是金融戰(zhàn)
瀏覽：18 發(fā)布日期：2019/3/7 10:42:52
在鐵礦石談判失利的教訓(xùn)中我們又總結(jié)出一條：金融力量的缺席。4月29日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示：“金融力量的缺席是中國在鐵礦石談判中屢屢弱勢的主要原因之一?！薄 〗彰襟w報道，淡水河谷、力拓、必和必拓這三大礦山公司的股東構(gòu)成，除淡水河谷的由本國養(yǎng)老基金控股外，力拓、必和必拓都已經(jīng)被國際金融資本控制?！ ¤F礦石談判不再是單純的鋼鐵行業(yè)之間的事情，談判結(jié)果更加難以體現(xiàn)市場上買方鋼鐵企業(yè)的基本利益，包括匯豐、摩根大通、花旗等國際金融大佬的利益體現(xiàn)必將貫穿整個談判的始終?！ 艾F(xiàn)在的鐵礦石議價方式，基本上還是鐵礦石供應(yīng)方與需求方(鋼鐵企業(yè))間的直接議價，雙方簽訂合同。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如同大多數(shù)初級產(chǎn)品(大宗商品)一樣，鐵礦石議價也不可避免地金融化，即通過新的市場方式，比如公開競價方式，所實(shí)現(xiàn)的交易價格的確定。這是一個不可避免的發(fā)展趨勢?！标惪诵赂嬖V筆者?！ ∧壳?，對比三大礦山強(qiáng)大的金融力量背景，中國的鋼鐵企業(yè)顯得勢單力薄?！爱a(chǎn)融融合”更多地還是發(fā)生在鋼鐵企業(yè)主動入股國內(nèi)信托公司、基金公司等方面。擁有更強(qiáng)大力量的中投公司等主權(quán)基金，沒有能在鐵礦石談判中發(fā)揮作用?！ 」P者在采訪中聽到業(yè)內(nèi)已有諸多此類呼聲：中國有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)因勢利導(dǎo)。既然鐵礦石價格金融化是一個不可避免的發(fā)展趨勢，那么中國有關(guān)方面，比如監(jiān)管部門、主管部門、鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)等，就要因勢利導(dǎo)，積極參與進(jìn)來，進(jìn)行新市場的交易、新市場規(guī)則的建立、監(jiān)管等?！ ∪绾螌?shí)現(xiàn)鐵礦石價格的金融化?陳克新告訴筆者：第一，促進(jìn)鐵礦石市場的充分發(fā)育。現(xiàn)代鐵礦石市場，應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)貨市場與期貨市場兩個市場。在現(xiàn)貨市場方面，還是要實(shí)行有效監(jiān)管條件下的開放經(jīng)營。包括貿(mào)易主體數(shù)量等，不要設(shè)置抬高的門檻，僅讓少數(shù)單位或企業(yè)壟斷經(jīng)營。實(shí)際上，市場問題依靠計劃經(jīng)濟(jì)手段是解決不了的，要改革開放?！ 〉诙?，擇機(jī)建立鐵礦石期貨市場。隨著現(xiàn)貨市場的充分發(fā)展，要將鐵礦石期貨市場的建立問題，提到議事日程上來，擇機(jī)建立鐵礦石期貨市場。這樣，我們可以重新實(shí)現(xiàn)鐵礦石的長期協(xié)議價格。***關(guān)鍵的，是讓中國這個***大的鐵礦石需求方，真正具有議價權(quán)，或者是部分獲得價格決定權(quán)，真正參與鐵礦石價格的博弈?！ 〉谌?，支持中國金融機(jī)構(gòu)的參與。一個現(xiàn)代商品市場，尤其是金融化的商品市場，離開金融機(jī)構(gòu)的參與是不可想象的。為此，要鼓勵和支持中國金融機(jī)構(gòu)，如開發(fā)銀行、投資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來，包括市場分析預(yù)測、實(shí)際交易活動等。國家主權(quán)基金也要參與，要實(shí)現(xiàn)外匯儲備的部分實(shí)物化，包括鐵礦石的實(shí)物化等。 第四，人民幣匯率逐步實(shí)現(xiàn)自由浮動。一個國家商品市場與金融結(jié)合，彼此促進(jìn)，需要本幣匯率自由浮動，實(shí)現(xiàn)完全可兌換。當(dāng)然，這是一個漸進(jìn)的過程，不能一蹴而就。但是，現(xiàn)在就要逐步過渡。這應(yīng)當(dāng)也是中國金融資本進(jìn)入能源領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)鐵礦石價格金融化的一個重要條件。聊城宏鉅鋼管有限公司http://www.olmg.cn/